Торговые позиции

Торговой позицией называется рыночное обязательство, включающее в себя купленные или проданные контракты, по которым не было произведено зачетных сделок. Торговая деятельность происходит с использованием торгового терминала либо по телефону. Трейдер выдает приказы (ордера), на основании которых дилер производит открытие или закрытие торговой позиции.

Открытие торговых позиций на покупку финансовых инструментов осуществляется по цене  ASK, а торговых позиций на продажу финансовых инструментов - по цене BID. Разница между ценами ASK и BID называется спрэдом.

На торговых счетах Standard спрэд является фиксированным* - дилер предлагает наилучшие возможные цены.

На торговых счетах ECN и ECN+ спрэд является плавающим - ордера исполняются по текущим рыночным ценам. Плавающий спрэд изменяется в зависимости от условий межбанковского рынка. 

Справочная информация о размере фиксированного спрэда на счетах Standard представлена в разделе спецификация контрактов (FOREX). Точный размер фиксированного и плавающего спрэда по каждому инструменту на текущий момент времени можно увидеть в информационно-торговом  терминале MRC-MetaTrader 4.

Управление торговыми позициями заключается в:

*При сильных ценовых колебаниях на инструментах с повышенной волатильностью либо на инструментах с низкой ликвидностью спрэд на счетах Standard может быть изменен.

Типы ордеров

Ордером называется распоряжение или приказ провести какую-либо торговую операцию. Ордера исполняются только в часы работы бирж с учетом государственных праздников. В нерабочее биржевое время ордера могут быть исполнены на внебиржевом рынке. При установке, изменении и отмене ордеров в нерабочее биржевое время в торговом терминале появляется сообщение «Торговля запрещена». При отсутствии ликвидности биржевого инструмента в торговом терминале появляется сообщение «Нет цены».

Торговый терминал позволяет подготавливать и выдавать приказы на исполнение торговых операций, а также управлять состоянием открытых позиций. Для этих целей используются несколько видов торговых ордеров. В торговом терминале используются следующие ордера:

1. Ордера на открытие:

Ордера на открытие могут быть как приказом на покупку (Buy), так и на продажу (Sell).
Ордера на покупку исполняются по цене ASK. Ордера на продажу исполняются по цене BID. Графики в торговом терминале строятся по цене BID, то есть по цене, по которой можно продать тот или иной финансовый инструмент.

1.1. Рыночный ордер

Рыночный ордер — это распоряжение купить или продать финансовый инструмент по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию торговой позиции. К рыночному ордеру можно прикрепить ордера SL и ТP (эти ордера описаны ниже). Тип исполнения рыночных ордеров зависит от типа торгового счета.

1.2. Отложенный ордер

Отложенный ордер — это распоряжение купить или продать финансовый инструмент в будущем по заранее заданной цене. Данный ордер используется для открытия торговой позиции при условии равенства будущих котировок установленному уровню. Минимальное расстояние установки отложенных ордеров от текущей цены по каждому финансовому инструменту можно увидеть в его свойствах в торговом терминале («Обзор Рынка» - «Символы» - «Свойства»)*.
Существует четыре типа отложенных ордеров:

• Buy Limit — приказ купить тот или иной финансовый инструмент по цене (ASK) ниже текущей рыночной в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти.
• Buy Stop — приказ купить тот или иной финансовый инструмент  по цене (ASK) выше текущей рыночной в расчете на то, что цена инструмента преодолеет определенный уровень и продолжит свой рост.
• Sell Limit — приказ продать тот или иной финансовый инструмент  по цене (BID) выше текущей рыночной в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться.
• Sell Stop — приказ продать тот или иной финансовый инструмент  по цене (BID) ниже текущей рыночной в расчете на то, что цена инструмента преодолеет определенный уровень и продолжит свое падение.
  

К отложенному ордеру можно прикрепить ордера SL и ТP (эти ордера описаны ниже).

Тип исполнения отложенный ордеров зависит от типа торгового счета. 

* При сильных ценовых колебаниях на инструментах с повышенной волатильностью либо на инструментах с низкой ликвидностью минимальное расстояние установки отложенных ордеров от текущей цены рынка может быть изменено.

2. Ордера на закрытие:

Ордер на закрытие является приказом обратным ордеру на открытие. Таким образом, ордер на покупку закрывается по цене BID, а ордер на продажу – по цене ASK.

2.1. Рыночный ордер

Рыночный ордер — это распоряжение закрыть сделку на покупку/ продажу по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к закрытию торговой позиции.

2.2. Отложенный ордер

Отложенный ордер — это распоряжение закрыть сделку на покупку/продажу в будущем по заранее заданной цене. Исполнение данного ордера приводит к закрытию торговой позиции.

Минимальное расстояние установки отложенных ордеров на закрытие от текущей цены по каждому финансовому инструменту можно увидеть в его свойствах в торговом терминале («Обзор Рынка» - «Символы» - «Свойства»)*.

Существует два типа отложенных ордеров на закрытие:

• Take Profit ордер (TP) - предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к автоматическому закрытию позиции при достижении ценой уровня TP.
• Stop Loss ордер (SL) - предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента достигнет уровня SL, позиция закроется автоматически.
  

Для автоматизации процесса перемещения уровня SL на безубыточный уровень используется динамический тип ордера SL - Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынков.

Трейлинг Стоп устанавливается отдельно для каждой открытой позиции и выполняется в терминале трейдера, а не на сервере, как ордер SL. Для установки Tрейлинг Cтопа необходимо в окне "Терминал" выполнить одноименную команду контекстного меню открытой позиции. Затем в открывшемся списке выбрать желаемую величину расстояния между уровнем ордера SL и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг Стоп.

После выполнения указанных действий с приходом новых котировок программа проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах становится равной указанному уровню или превосходит его, автоматически выдается команда на установку ордера SL. Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, Трейлинг Стоп автоматически передвигает SL за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически фиксируется только прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера SL создается запись в журнале торгового терминала.

Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр "Нет" в контекстном меню. А при выполнении команды "Удалить все уровни" отключаются Трейлинг Стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

Внимание!

Трейлинг Стоп работает на торговом терминале, а не на сервере, как ордера SL и ТР. Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от ордеров SL и ТР, Трейлинг Стоп не будет работать.

TP и SL ордера привязаны только к открытой позиции (рыночный ордер, отложенный ордер)

Типы исполнения отложенных ордеров зависит от типа торгового счета. 

* При сильных ценовых колебаниях на инструментах с повышенной волатильностью либо на инструментах с низкой ликвидностью минимальное расстояние установки TP и SL ордеров от текущей цены рынка может быть изменено.

В торговом терминале реализованы 2 типа исполнения ордеров:

Немедленное исполнение (Instant Execution)

В режиме немедленного исполнения открытие/закрытие позиций происходит по заявленной цене. В случаях, когда рыночная цена во время исполнения приказа изменяется, трейдер получает сообщение (реквот) об изменившихся ценах и может либо открыть/закрыть позицию по изменившейся цене, либо отказаться от открытия/закрытия.

Рыночное исполнение (Market Execution; Sell by Market/Buy by Market).

В режиме рыночного исполнения открытие/закрытие позиций происходит по текущей рыночной цене. Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен. Рыночное исполнение приказов основано на принципе открытия/закрытия позиций по рыночной цене, т.е. по прямой цене межбанковского рынка FOREX или по прямой биржевой цене при торговле акциями, индексами и фьючерсными контрактами. При сильных ценовых колебаниях на инструментах с повышенной волатильностью либо на инструментах с низкой ликвидностью цена отданного приказа при рыночном исполнении может отличаться от цены открытия/закрытия позиций. Изменение cпреда, т.е. текущая рыночная ситуация и цены, по которым возможно исполнение ордеров, можно увидеть  в торговом терминале MRC-MetaTrader в окне «Новые цены». Также информация  о текущих ценах отображается  после перезагрузки торгового терминала в окне открытия ордера «Новый ордер», во вкладке «Торговля» окна «Терминал», в окне «Обзор рынка».

Тип исполнения приказов зависит от типа торгового счета:

*При сильных ценовых колебаниях на инструментах с повышенной волатильностью либо на инструментах с низкой ликвидностью возможно исполнение ордеров в режиме рыночного исполнения. При возникновении ценовых разрывов отложенные ордера исполняются по заявленной цене. Исключение составляют случаи, когда рыночная ситуация не позволяет исполнить ордер по заявленной цене, при этом ордер исполняется по ближайшей к ордеру цене рынка.

Размеры контрактов

Величина контрактов измеряется в торговых лотах. 1 лот соответствует 100 000 единиц базовой валюты (FOREX) или 10 акциям (CFD). Минимальный размер контракта соответствует 0,1 лота. Базовой валютой является та валюта, которая в биржевом Символе стоит на первом месте.

Валюта депозита

Депозит торгового счета может быть представлен в любой из следующих валют: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, INR, CNY, RUB, PLN, BRL. Изменение валюты депозита торгового счета осуществляется по запросу клиента, при этом конвертация производится при отсутствии открытых позиций и отложенных ордеров по текущему рыночному курсу, комиссия за конвертацию составляет 0.2% от суммы депозита, но не менее 10 USD. При первом перечислении средств на торговый счет, независимо от способа перевода, комиссия за конвертацию не взимается.

Кредитное плечо

Кредитное плечо 1:100 предоставляется по умолчанию для торговли на рынке FOREX при открытии торгового счета. Для того чтобы открыть позицию контрактом, соответствующим 1 лоту, при использовании кредитного плеча 1:100, необходима сумма в размере 1000 единиц базовой валюты. Кредитное плечо может быть изменено после рассмотрения заявки владельца счета.

При торговле на рынке forex владелец счета может выбрать один из следующих вариантов кредитного плеча: 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500.

При торговле СFD–контрактами предоставляется фиксированное кредитное плечо в размере 1:5 и 1:20 в зависимости от биржи торгуемого инструмента.

Компания оставляет за собой право, исходя из рыночной ситуации, изменить кредитное плечо для торговли с уведомлением об этом владельца счета.

Маржинальная торговля

При открытии торговой позиции определенная сумма (Залоговая Маржа) резервируется на счете. Залоговая Маржа зависит от величины открытой позиции и от размера кредитного плеча и составляет:

• FOREX - 1 % от размера контракта
• Золото, серебро, платина и палладий - 2% от размера контракта
• CFD акции - от 5 % до 20 % от размера контракта (в зависимости от биржи)
• Сырьевые фьючерсы – для каждого фьючерса устанавливается фиксированная Залоговая Маржа в пределах 5-15% от размера контракта

Маржинальные требования могут быть изменены в зависимости от рыночной ситуации.

Внимание! Маржинальная торговля с увеличением кредитного плеча подразумевает не только повышенный доход, но и повышенные риски.

Если в результате маржинальной торговли баланс торгового счета становится отрицательным, т.е. полученный убыток больше величины собственных средств клиента, MRC Markets оставляет за собой право компенсировать сумму отрицательного баланса на торговом счете клиента с других торговых счетов, принадлежащих этому клиенту, либо при последующем пополнении торгового счета.

Margin Call

Ключевыми величинами, определяющими состояние торгового счета, являются:

• Активы = Баланс + Cумма прибылей/убытков по всем открытым позициям
• Используемая Маржа = Cумма маржи по всем открытым позициям клиента
• Свободная Маржа = Активы – Используемая Маржа

Необходимо поддерживать Свободную Маржу на уровне, достаточном для обеспечения открытых позиций. При недостатке Свободной Маржи необходимо выполнить следующие действия:

• Закрыть часть своих открытых позиций (понизить Используемую Маржу)
• Положить дополнительные средства на счет (увеличить Активы и Свободную Маржу)

Если Свободная Маржа в какой-то момент времени опускается ниже нуля или уровень Маржи в процентном соотношении опускается ниже 100%, счет клиента автоматически подвергается Маржин Колл (Margin Call). После наступления Маржин Колла позиции клиента последовательно закрываются, начиная с самой убыточной, до тех пор, пока величина Свободной Маржи не станет положительной.

Перенос позиций

Перенос открытых позиций на следующие сутки осуществляется путем СВОП (SWAP) или Овернайт (Overnight). Расчет SWAP pips per day производится каждые сутки в 23.59 GMT путем переоткрытия позиций. OVERNIGHT производится каждые сутки, по завершении торговой сессии, путем переоткрытия позиций. Переоткрытие позиций производится по ценам закрытия без взимания спрэда.

FOREX

Позиции, остающиеся открытыми более суток, в 00.00 (GMT) переносятся на следующие сутки путем рыночных СВОПов, которые могут быть как положительными, так и отрицательными, в зависимости от ставок рефинансирования и процентных ставок межбанковского валютного рынка.

За перенос позиции в ночь со среды на четверг СВОП взимается/начисляется в тройном размере.

Своп на валютном рынке Forex – это плата, которая взимается за перенос открытой позиции через ночь.

Начисление свопа на торговый счет или, наоборот, списание свопа с торгового счета зависит от разницы между двумя процентными ставками - депозитной и кредитной. Начисление свопа производится в случае, если депозитная ставка превышает кредитную, списание свопа со счета происходит, когда кредитная ставка превышает депозитную. На рынке Forex расчеты по сделкам осуществляются на второй рабочий день после того, как совершена операция. При переносе открытой позиции со среды на четверг дата валютирования отодвигается до понедельника, поэтому своп начисляется (или списывается) в тройном размере, с учетом выходных дней.

Расчет свопа на примере GBP/USD:

Процентные ставки центробанков: Великобритании - 5%, США - 2%.

Операция: покупка или продажа 1 стандартного лота (100 000 единиц базовой валюты, GBP)

Курс GBP/USD: 1,9800.

Плата за своп:

В год: $5940 = (5% – 2%) × 100 000 × 1,9800) /100%)

В сутки: $16,27 = (5940/365).

При открытии позиции на покупку (длинная позиция) по валютной паре GBP/USD осуществляется заимствование в американских долларах под 2% годовых и размещение депозита в британских фунтах под 5% годовых. Поскольку депозитная ставка выше кредитной, на торговый счет будет начисляться сумма в размере $16,27.

При открытии позиции на продажу (короткая позиция) по валютной паре GBP/USD осуществляется заимствование в британских фунтах под 5% годовых и размещение депозита в американских долларах под 2% годовых. Поскольку кредитная ставка в этом случае выше, чем депозитная, с торгового счета ежедневно будет списываться сумма в размере $16,27.

Фондовый рынок и фьючерсные контракты

За перенос открытых позиций по CFD и фьючерсным контрактам на следующие сутки взимается плата по системе Овернайт. Размер платы Овернайт зависит от ставки рефинансирования, валюты котирования биржевого инструмента и от цены закрытия торгов по данному инструменту на бирже котирования.

Овернайт за перенос позиции по CFD и фьючерсным контрактам с пятницы на понедельник берется в тройном размере.

Начисление годовых процентов на торговый счет

Вы можете активно заключать сделки на мировых финансовых рынках, используя часть своего депозита, при этом неиспользуемые в торговле средства также приносят Вам дополнительный доход, равнозначный банковскому вкладу!

Ежемесячно на неиспользованные в торговле средства начисляется:

Начисление % происходит при условии достижения определенного объема сделок в месяц по группе инструментов Forex в зависимости от размера депозита Вашего торгового счета:

Начисленная сумма IR может быть использована в торговле и/или выведена с торгового счета в обычном порядке по истечении каждого расчетного месяца. Размер процентной ставки годовых может быть изменен в соответствии с изменениями базовых ставок Центральными Банками. Начисление IR можно увидеть в «Истории счета» информационно-торгового терминала MRC- MetaTrader 4 в последний день каждого месяца.

На баланс каждого торгового счета, независимо от выполнения вышеизложенных условий начисления, сумма IR начисляется автоматически в последний день каждого месяца. Соответствие торговли условиям начисления годовых процентов проверяется при исполнении вашей очередной заявки на конвертацию и/или вывод средств. Если условие не выполнено, начисленная сумма IR списывается с баланса счета с комментарием "-IR" перед исполнением заявки на конвертацию и/или на вывод средств.

Целевой займ

При депозите от 10 000 USD (или эквивалента в EUR, GBP или RUB) может быть предоставлен дополнительный целевой займ для торговли на финансовых рынках с использованием терминала MRC-MetaTrader 4 на сумму до 200% от депозита сроком на 1 год и более. Подробнее

Конвертирование валют

Автоматическое конвертирование валют происходит в тех случаях, когда инструмент, по которому совершается сделка, котируется в валюте, отличной от той, в которой открыт торговый счет. Конвертирование производится с учетом текущих валютных курсов.

Срочные торговые приказы

В случае технических неполадок или недоступности торговой платформы обладатель реального счета может отдать торговый приказ и получить текущую информацию по своему торговому счету по телефону.

Для этого Вам необходимо назвать:

• Логин
• Пароль
• Торговый инструмент: название биржевого Символа, при необходимости - название биржи
• Транзакцию: Покупка (Длинная) или Продажа (Короткая)
• Количество лотов

При совершении торговой операции по телефону время на принятие решения об открытии/закрытии ордера регламентировано и составляет не более 5 секунд.

Ваш торговый приказ будет автоматически записан и в дальнейшем будет рассматриваться как торговый протокол. В качестве времени приема приказа будет обозначено время окончания вашего телефонного звонка. MRC Markets гарантирует немедленное исполнение всех торговых приказов по рыночным ценам, доступным дилерам. В случае если на момент принятия приказа рынок не обладает достаточной ликвидностью для моментального исполнения, MRC Markets гарантирует исполнить приказ по первой возможной цене при восстановлении ликвидности.

Согласно условиям торговли через ECN-систему открытие/закрытие ордеров по ECN-счетам осуществляется в режиме рыночного исполнения.